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淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

更新时间:2019-09-01 来源:淄博信息港 字号:T|T

原题目:淄博齐翔腾达化工株式会社 关于2019年上半年募集资金存放与利用景象的专项请示

  证券代码:002408          证券简称:齐翔腾达         公告编号:2019-088

  凭据《深圳证券业务所中小企业板上市公司规范运作指引》有关划定,现将本公司2019年上半年召募资金存放与使用环境申明如下:

  一、召募资金底子环境

  (一)可转债召募资金金额状况

  经中国证券看管经管委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司果然刊行可转换公司债券的批复》(证监许可[2014]261号文)批准,淄博齐翔腾达化工股份有限公司 (以下简称“公司”)于2014年4月18日向社会公开刊行了1,240万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,刊行总额1,240,000,000.00元。

  本次果然刊行可转债召募资金总额为1,240,000,000.00元,扣除承销费、保荐费等发行用度后,本次召募资金净额为1,218,088,000.00元。召募资金状况经致同司帐师事宜所(特殊一样合伙)验证,并出具了致同验字(2014)第110ZA0097号《验资请示》。本次募集资金将全部用于投资建设45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及概括利用项目。

  (二)募集资金当前余额情况

  停止2019年6月30日,可转债募集资金余额为0元。

  可转债召募资金累计利用明细

  注【1】:详见本报告募集资金投资项目先期投入及置换状况说明。

  注【2】:2019年6月10日,公司偿还募集资金专户2200万元,公司利用召募资金人民币22,071,711.39元扫数用于募投项目剩余金钱支付,截至汇报期末,募集资金专项账户余额为0元。

  注【3】:畴昔年度公司取得的现金办理收益为13,198,439.95元。

  综上,终了2019年6月30日,本公司募集资金累计投入123,168.18万元、取得现金办理收益累计1,319.84万元、召募资金利钱净额(扣除手续费后)39.53万元,专户存储余额为0.00万元。

  二、召募资金管理情形

  为进一步规范募集资金的办理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券业务所上市公司募集资金治理办法》等相干执法、法例和规范性文件的有关规定,遵照规范、和平、高效、透明的原则,公司已拟定了《募集资金管理轨制》,对召募资金的存储、审批、使用、管理与看管做出了邃晓的划定。可转债募集资金到位后,公司与中国农业银行股份有限公司淄博石化支行及华泰联合证券有限责任公司签定了召募资金三方监禁同意,对募集资金的使用实验严格审批。终了2019年6月30日,公司首次果然发行可转换公司债券的召募资金专项账户内的募集资金已按划定所有使用完毕。鉴于募集资金专项账户将不再使用,公司已于2019年6月25日将募集资金账户刊出。账户注销后,公司与淄博胜利路支行及华泰连合签订的《召募资金三方羁系同意》相应截至。

  三、募集资金的实际使用情形

  1、截止本报告期末,公司募集资金投入严格凭据盘算进度举行。

  2、截止2019年6月30日,共累计使用募集资1,231,681,787.86元。

  3、召募资金投资项目先期投入及置换景遇

  依据公司业务发展和项目扶植需求,在公开发行本次可转换公司债券募集资金到位之前,募投项目已由公司以自筹资金先行投入。本次募投项目先期使用自筹资金共计人民币227,441,716.93元,并由致同管帐师事件所(特殊普通合资)出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情形鉴证报告》致同专字(2014)第110ZA1578号。

  公司于2014年4月28日第三届董事会第二次集会审议经由了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,和谈公司使用募集资金人民币227,441,716.93元置换预先投入募集资金投资项目标自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构华泰连合证券有限责任公司均发表明了和议意见。(详见公司通知2014-031)

  4、用闲置召募资金暂时增补举动资金状况

  (1)2015年7月29日经公司第三届董事会第十二次聚会、第三届监事会第九次聚会审议并经由,利用部分闲置募集资金不超过3亿元暂时用于补充举止资金,刻日不凌驾6个月。公司于2016年1月27日前全额清偿上次募集资金暂时增补活动资金3亿元;

  (2)2016年1月29日经公司第三届董事会第十五次聚会、第三届监事会第十二次会议审议并经由,使用部分闲置募集资金不超过 3 亿元暂时用于增补运动资金,刻日不赶过6个月。公司于2016年6月21日已偿还召募资金专户5000万元,2016年7月11日偿还召募资金专户2.5亿元;

  (3)2016年7月15日经公司第三届董事会第十八次聚会、第三届监事会第十五次会议审议并过程将2.3亿元闲置召募资金用于增补活动资金,期限为不凌驾12个月。公司于2016年12月偿还举动资金0.5亿元,2017年7月归还流动资金1.8亿元;

  (4)2017年7月14日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次聚会审议过程了将1.4亿元闲置召募资金临时用于补充流动资金,期限不赶过12个月。公司于2018年7月12日偿还召募资金专户1.4亿元。

  (5)2018年7月11日,公司使用召募资金人民币3800万元置换预先投入召募资金投资项目的自筹资金。2018年7月17日经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次集会审议并过程,将1.02亿元闲置募集资金临时用于补充勾当资金,期限不凌驾12个月。2018年8月8日,公司利用募集资金人民币8000万元置换预先投入召募资金投资项目的自筹资金,另有2200万元闲置募集资金暂时用于补充运动资金。

  (6)2019年6月10日,公司归还募集资金专户2200万元,公司使用募集资金人民币22,071,711.40元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,终了请示期末,募集资金专项账户余额为0元。

  5、使用闲置召募资金进行现金管理情况

  公司本着股东好处最大化原则,为前进召募资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和召募资金利用的状况下,公司董事会审议过程了《关于使用部门闲置召募资金举办现金经管的议案》(详见相关通知)。

  本请示期内公司未对募集资金举办现金治理。现金治理收益为畴昔年度进行现金管理所得收益。

  2019年上半年实际募集资金使用情形,详见附表:《可转债募集资金使用环境比力表》。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  请示期内不存在变更募投项目的资金使用景象。

  五、召募资金使用及披露环境

  停止2019年6月30日,公司已披露的关于召募资金使用及存放的相干信息或许做到实时、真实、正确、完整,不存在召募资金管理违规和信息披露不充裕的景象。

  附表:2019年半年度募集资金使用状况比较表

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  董事会

  2019年8月31日

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